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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 416.00 | 2 776.00 | 5 639.00 | 8 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 741.00 | 33 547.00 | 25 195.00 | 58 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 315.00 | 11 506.00 | 14 809.00 | 26 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 902.00 | 47 829.00 | 47 073.00 | 94 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 077.00 | 511.00 | 151 566.00 | 152 077.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 173 779.00 | | 173 779.00 | 173 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 840.00 | 511.00 | 394 329.00 | 394 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 742.00 | 48 340.00 | 441 403.00 | 489 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
DL TOTAL (I) | 248 328.00 | | | 248 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 403.00 | | | 441 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 651.00 | | | 182 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 672.00 | | 3 738.00 | 104 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 507.00 | 94 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 507.00 | 93 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | | 3 713.00 | 103 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 25.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 092.00 | 18 244.00 | 13 507.00 | 43 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 092.00 | 18 244.00 | 13 507.00 | 43 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 240.00 | 4 816.00 | 10 424.00 | 15 240.00 |
VI Groupe et associés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 296.00 | 169 866.00 | 1 430.00 | 171 296.00 |
VW T.V.A. | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 075.00 | 182 651.00 | 10 424.00 | 193 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
ST Autres comptes | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
YT Sous‐traitance | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
ZE Dividendes | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 382.00 | | | 245 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |