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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481.00 | 1 842.00 | 1 639.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 162.00 | 1 842.00 | 549 320.00 | 551 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 518.00 | 1 842.00 | 632 676.00 | 634 518.00 |
CU Autres participations | 547 681.00 | | 547 681.00 | 547 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 580.00 | 494 580.00 | | 494 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DH Report à nouveau | -5 137.00 | -198.00 | | -5 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 085.00 | -4 939.00 | | -7 085.00 |
DL TOTAL (I) | 483 113.00 | 490 198.00 | | 483 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 303.00 | 64 973.00 | | 144 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 350.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 2 247.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 563.00 | 68 570.00 | | 149 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 676.00 | 558 767.00 | | 632 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 459.00 | 23 124.00 | | 20 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 543.00 | 28 063.00 | | 27 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 085.00 | -4 939.00 | | -7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 162.00 | | | 551 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 547 681.00 | | | 547 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 162.00 | | | 551 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 681.00 | | | 547 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 1 160.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 1 160.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VI Groupe et associés | 144 303.00 | 144 303.00 | | 144 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |