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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 682.00 | 59 821.00 | 83 861.00 | 143 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 618.00 | 61 721.00 | 692 897.00 | 754 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 715.00 | | 417 715.00 | 417 715.00 |
BZ Autres créances | 742 844.00 | | 742 844.00 | 742 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 415.00 | | 341 415.00 | 341 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 942.00 | | 1 537 942.00 | 1 537 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 560.00 | 61 721.00 | 2 230 839.00 | 2 292 560.00 |
CU Autres participations | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 453 243.00 | 268 487.00 | | 453 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 707.00 | 299 756.00 | | 392 707.00 |
DL TOTAL (I) | 847 050.00 | 569 343.00 | | 847 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 078.00 | 275 672.00 | | 228 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 154.00 | 28 513.00 | | 559 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 609.00 | 262 391.00 | | 177 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 402.00 | 234 072.00 | | 183 402.00 |
EA Autres dettes | 235 546.00 | 235 396.00 | | 235 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 789.00 | 1 036 043.00 | | 1 383 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 839.00 | 1 605 386.00 | | 2 230 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 237.00 | 949 728.00 | | 1 218 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 157.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 247.00 | | 651 593.00 | 120 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 222.00 | 754 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 222.00 | 143 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 347.00 | | 42 557.00 | 118 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 609 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 741.00 | 33 431.00 | 452.00 | 28 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 33 431.00 | 452.00 | 26 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 609.00 | 177 609.00 | | 177 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 402.00 | 183 402.00 | | 183 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 700.00 | 794 700.00 | | 794 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 417 715.00 | 417 715.00 | | 417 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 891.00 | 62 339.00 | 165 552.00 | 227 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 844.00 | 742 844.00 | | 742 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 586.00 | 1 160 559.00 | 600 026.00 | 1 760 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 789.00 | 1 218 237.00 | 165 552.00 | 1 383 789.00 |