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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 2 390.00 | 2 009.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 363.00 | 5 464.00 | 6 899.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761.00 | 7 853.00 | 8 908.00 | 16 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BN En cours de production de biens | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 074.00 | 7 853.00 | 112 220.00 | 120 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 225.00 | 42 877.00 | | 45 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 570.00 | 2 347.00 | | -27 570.00 |
DL TOTAL (I) | 18 754.00 | 46 325.00 | | 18 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 521.00 | 5 092.00 | | 61 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 13 963.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 246.00 | 12 005.00 | | 27 246.00 |
EA Autres dettes | | 2 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 466.00 | 33 284.00 | | 93 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 220.00 | 79 608.00 | | 112 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 336.00 | 4 645.00 | | 49 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 702.00 | |
FM Production stockée | | | -6 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | -973.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 244.00 | 168 273.00 | | 153 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 815.00 | 165 926.00 | | 180 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 570.00 | 2 347.00 | | -27 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151.00 | | 610.00 | 16 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | | 610.00 | 16 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 4 336.00 | 7 853.00 | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 4 336.00 | 7 853.00 | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
UX Autres créances clients | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 461.00 | 12 125.00 | 45 586.00 | 61 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 466.00 | 44 130.00 | 45 586.00 | 93 466.00 |