| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 449.00 | 15 512.00 | 25 937.00 | 41 449.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 599.00 | 15 512.00 | 26 087.00 | 41 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 009.00 | 550.00 | 57 459.00 | 58 009.00 |
084 Disponibilités | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 024.00 | 550.00 | 76 474.00 | 77 024.00 |
110 Total général Actif | 118 622.00 | 16 062.00 | 102 560.00 | 118 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 347.00 | 141 197.00 | | 112 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
230 Autres produits | | 1 043.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 017.00 | 142 240.00 | | 129 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | 586.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 48 509.00 | 70 897.00 | | 48 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 659.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 250.00 | 47 839.00 | | 43 250.00 |
252 Charges sociales | 3 174.00 | 6 518.00 | | 3 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 690.00 | 6 466.00 | | 7 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 445.00 | 133 964.00 | | 105 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 572.00 | 8 276.00 | | 23 572.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 13.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 954.00 | 30.00 | | 2 954.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 209.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 1 968.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 614.00 | | 2 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 201.00 | 5 528.00 | | 23 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |