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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 549.00 | 8 724.00 | 825.00 | 9 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 5 277.00 | 1 230.00 | 6 507.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 171.00 | 9 375.00 | 6 797.00 | 16 171.00 |
AP Constructions | 46 349.00 | 25 294.00 | 21 055.00 | 46 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 554.00 | 16 947.00 | 6 608.00 | 23 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 340.00 | 138 806.00 | 140 535.00 | 279 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 272.00 | 204 422.00 | 209 849.00 | 414 272.00 |
BT Marchandises | 165 379.00 | 15 082.00 | 150 297.00 | 165 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 187.00 | 39 137.00 | 240 050.00 | 279 187.00 |
BZ Autres créances | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CF Disponibilités | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 523.00 | 54 219.00 | 558 304.00 | 612 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 795.00 | 258 641.00 | 768 153.00 | 1 026 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 228.00 | 30 457.00 | | 71 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 914.00 | 40 771.00 | | 26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 103 642.00 | 76 728.00 | | 103 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 160.00 | 278 492.00 | | 242 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 68 018.00 | | 199 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 321.00 | 109 353.00 | | 74 321.00 |
EA Autres dettes | 144 498.00 | 1 392.00 | | 144 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 512.00 | 467 918.00 | | 664 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 153.00 | 544 646.00 | | 768 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 380.00 | | 1 401 380.00 | 1 401 380.00 |
FG Production vendue services | 306 383.00 | | 306 383.00 | 306 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 763.00 | | 1 707 763.00 | 1 707 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 17.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 614.00 | 17.00 | | 27 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | -17.00 | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 10 749.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 315.00 | 978 448.00 | | 1 750 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 401.00 | 937 677.00 | | 1 723 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 914.00 | 40 771.00 | | 26 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 088.00 | | 82 563.00 | 431 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 371.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 380.00 | 414 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 36 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 365 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 864.00 | | 2 152.00 | 34 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 375.00 | | 20 540.00 | 381 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 59 871.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 471.00 | 44 901.00 | 10 950.00 | 170 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 223.00 | 500.00 | | 8 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 779.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 751.00 | 42 621.00 | 10 950.00 | 158 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 066.00 | 2 500.00 | 429.00 | 37 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 066.00 | 17 582.00 | 429.00 | 37 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 066.00 | 17 582.00 | 429.00 | 37 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 852.00 | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 233 262.00 | 233 262.00 | | 233 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VB T. V. A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VC Groupe et associés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 160.00 | 52 990.00 | 189 170.00 | 242 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 561.00 | 392 561.00 | | 392 561.00 |
VW T.V.A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 612.00 | 471 442.00 | 189 170.00 | 660 612.00 |