| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
084 Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
110 Total général Actif | 542 726.00 | 100 000.00 | 442 726.00 | 542 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
242 Autres charges externes. | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
280 Produits financiers | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
294 Charges financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |