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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 150.00 | 8 432.00 | 28 718.00 | 37 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 440.00 | 8 432.00 | 205 008.00 | 213 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 127.00 | 8 432.00 | 357 695.00 | 366 127.00 |
CU Autres participations | 175 248.00 | | 175 248.00 | 175 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 546.00 | 89 922.00 | | 94 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 397.00 | 29 623.00 | | 67 397.00 |
DL TOTAL (I) | 167 443.00 | 125 046.00 | | 167 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 527.00 | 19 325.00 | | 94 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 1 555.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 1 310.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 534.00 | 38 975.00 | | 90 534.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 251.00 | 61 179.00 | | 190 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 695.00 | 186 226.00 | | 357 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 338.00 | | 148 338.00 | 148 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 338.00 | | 148 338.00 | 148 338.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 284.00 | 243.00 | | 43 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 284.00 | 243.00 | | 43 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 977.00 | -243.00 | | 26 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 5 712.00 | | 12 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 728.00 | 126 221.00 | | 219 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 331.00 | 96 597.00 | | 152 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 397.00 | 29 623.00 | | 67 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 424.00 | | 209 880.00 | 60 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 952.00 | 175 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 863.00 | 213 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 911.00 | 38 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 472.00 | | 34 632.00 | 42 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 952.00 | | 175 248.00 | 17 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 142.00 | 7 868.00 | 13 578.00 | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 7 868.00 | 13 578.00 | 14 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 481.00 | 22 663.00 | 67 457.00 | 94 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VW T.V.A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 251.00 | 118 434.00 | 67 457.00 | 190 251.00 |