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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 500.00 | 350 000.00 | 1 852 500.00 | 2 202 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BZ Autres créances | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 241.00 | 350 000.00 | 1 993 241.00 | 2 343 241.00 |
CU Autres participations | 2 202 500.00 | 350 000.00 | 1 852 500.00 | 2 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 560.00 | | | 384 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 401.00 | | | 652 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 925.00 | | | -369 925.00 |
DL TOTAL (I) | 701 851.00 | | | 701 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 844.00 | | | 599 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 147.00 | | | 663 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 389.00 | | | 1 291 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 241.00 | | | 1 993 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 389.00 | | | 1 291 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 225.00 | | | 421 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 925.00 | | | -369 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 202 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UX Autres créances clients | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VC Groupe et associés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 844.00 | 599 844.00 | | 599 844.00 |
VI Groupe et associés | 663 148.00 | 663 148.00 | | 663 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 390.00 | 1 291 390.00 | | 1 291 390.00 |