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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 108.00 | 32 191.00 | 74 917.00 | 107 108.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 664.00 | 211 058.00 | 358 606.00 | 569 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 772.00 | 243 250.00 | 721 523.00 | 964 772.00 |
BT Marchandises | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CF Disponibilités | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 689.00 | 243 250.00 | 815 439.00 | 1 058 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -302 270.00 | -124 977.00 | | -302 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 336.00 | -177 293.00 | | 25 336.00 |
DL TOTAL (I) | -275 434.00 | -300 770.00 | | -275 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 156.00 | 505 421.00 | | 413 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 838.00 | 452 392.00 | | 445 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 261.00 | 241 940.00 | | 161 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 618.00 | 72 640.00 | | 70 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 873.00 | 1 272 391.00 | | 1 090 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 439.00 | 971 622.00 | | 815 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 873.00 | 847 126.00 | | 1 090 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 499.00 | | 1 039 499.00 | 1 039 499.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 499.00 | | 1 039 499.00 | 1 039 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 015.00 | 860 934.00 | | 1 052 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 679.00 | 1 038 227.00 | | 1 026 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 336.00 | -177 293.00 | | 25 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 522.00 | | 2 250.00 | 962 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 414.00 | | 2 250.00 | 567 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 811.00 | 94 438.00 | | 148 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 731.00 | 12 460.00 | | 19 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 080.00 | 81 978.00 | | 129 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 156.00 | 123 345.00 | 289 811.00 | 413 156.00 |
VI Groupe et associés | 445 838.00 | 445 838.00 | | 445 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
VP Divers | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 873.00 | 801 062.00 | 289 811.00 | 1 090 873.00 |