| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 339.00 | 22 288.00 | 7 050.00 | 29 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 11 926.00 | 9 106.00 | 21 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 372.00 | 34 214.00 | 16 156.00 | 50 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 1 454 878.00 | | 1 454 878.00 | 1 454 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 108.00 | | 1 607 108.00 | 1 607 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 481.00 | 34 215.00 | 1 623 265.00 | 1 657 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 817.00 | 315 211.00 | | 455 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 275.00 | 140 606.00 | | 147 275.00 |
DL TOTAL (I) | 614 093.00 | 466 817.00 | | 614 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 336.00 | 119 345.00 | | 807 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 798.00 | 307 726.00 | | 201 798.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 172.00 | 427 072.00 | | 1 009 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 265.00 | 893 889.00 | | 1 623 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 622.00 | | 3 317 622.00 | 3 317 622.00 |
FG Production vendue services | 3 453 035.00 | | 3 453 035.00 | 3 453 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 657.00 | | 6 770 657.00 | 6 770 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 806 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 864.00 | 58 132.00 | | 55 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 091.00 | 6 630 540.00 | | 6 778 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 816.00 | 6 489 934.00 | | 6 630 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 275.00 | 140 606.00 | | 147 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 677.00 | | 2 419.00 | 62 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 723.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 723.00 | 50 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 954.00 | | 2 419.00 | 47 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 169.00 | 6 046.00 | | 28 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | 6 046.00 | | 28 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 337.00 | 807 337.00 | | 807 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
VW T.V.A. | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 173.00 | 1 009 173.00 | | 1 009 173.00 |