| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 119 038.00 | | 1 119 038.00 | 1 119 038.00 |
CF Disponibilités | 298 579.00 | | 298 579.00 | 298 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 617.00 | | 1 417 617.00 | 1 417 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 617.00 | | 1 417 617.00 | 1 417 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 037.00 | 1 395 037.00 | | 1 395 037.00 |
DH Report à nouveau | -161 354.00 | -10 262.00 | | -161 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 415.00 | -151 092.00 | | -301 415.00 |
DL TOTAL (I) | 932 266.00 | 1 233 682.00 | | 932 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 753.00 | 26 074.00 | | 250 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 278.00 | 96 617.00 | | 189 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 011.00 | 68.00 | | 14 011.00 |
EA Autres dettes | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 350.00 | 122 760.00 | | 485 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 617.00 | 1 356 442.00 | | 1 417 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 858.00 | 122 760.00 | | 287 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 024.00 | | | 338 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 024.00 | | | 338 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 110.00 | | | -275 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 948.00 | 151 092.00 | | 365 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 415.00 | -151 092.00 | | -301 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 155.00 | | | 299 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 155.00 | | | 299 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 278.00 | 189 278.00 | | 189 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VB T. V. A. | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VC Groupe et associés | 231 711.00 | 231 711.00 | | 231 711.00 |
VI Groupe et associés | 250 753.00 | 53 261.00 | 197 492.00 | 250 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 166.00 | 787 166.00 | | 787 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 038.00 | 1 119 038.00 | | 1 119 038.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 350.00 | 287 858.00 | 197 492.00 | 485 350.00 |