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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 416.00 | 16 680.00 | 10 736.00 | 27 416.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 258 659.00 | 561 730.00 | 1 696 928.00 | 2 258 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 71 160.00 | 12 929.00 | 58 230.00 | 71 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 239.00 | 91 217.00 | 30 022.00 | 121 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 183.00 | 401 469.00 | 95 714.00 | 497 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
AX Avances et acomptes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 885.00 | 1 275 211.00 | 4 182 673.00 | 5 457 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BZ Autres créances | 1 310 835.00 | | 1 310 835.00 | 1 310 835.00 |
CF Disponibilités | 172 230.00 | | 172 230.00 | 172 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 950.00 | | 1 554 950.00 | 1 554 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 836.00 | 1 275 211.00 | 5 737 624.00 | 7 012 836.00 |
CU Autres participations | 2 463 408.00 | 191 185.00 | 2 272 223.00 | 2 463 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135 456.00 | 5 135 456.00 | | 5 135 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 407.00 | 907 407.00 | | 907 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 352.00 | -1 989 600.00 | | -1 208 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | 781 248.00 | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 393.00 | 4 834 511.00 | | 4 834 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 817.00 | 300 410.00 | | 300 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 443.00 | 125 886.00 | | 153 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 053.00 | 84 348.00 | | 224 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 683.00 | 116 196.00 | | 83 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 047.00 | 83 629.00 | | 90 047.00 |
EA Autres dettes | 50 561.00 | 71 373.00 | | 50 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 230.00 | 781 845.00 | | 903 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 624.00 | 5 622 287.00 | | 5 737 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 309.00 | 298 448.00 | | 373 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 292 252.00 | | 292 252.00 | 292 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 825.00 | | 292 825.00 | 292 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | 895.00 | | 3 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 338.00 | 895.00 | | 10 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | 1 075.00 | | 2 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 7 245.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | -6 349.00 | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 296.00 | 2 069 589.00 | | 1 001 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 414.00 | 1 288 341.00 | | 1 001 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | 781 248.00 | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 640.00 | | 42 734.00 | 5 426 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 5 457 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 695 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 286.00 | | 9 790.00 | 2 288 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 496.00 | | 32 444.00 | 674 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 858.00 | | 500.00 | 2 463 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 200.00 | 172 577.00 | 8 751.00 | 920 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 516.00 | 124 894.00 | | 453 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 683.00 | 47 683.00 | 8 751.00 | 466 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 907.00 | | 240 722.00 | 431 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 837.00 | | 246 652.00 | 437 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 240 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 977.00 | 1 292 977.00 | | 1 292 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 817.00 | 37 182.00 | 263 634.00 | 300 817.00 |
VI Groupe et associés | 153 443.00 | 111 209.00 | 42 233.00 | 153 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 448.00 | 1 355 448.00 | | 1 355 448.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 177.00 | 373 309.00 | 305 867.00 | 679 177.00 |