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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 655.00 | 21 024.00 | 13 630.00 | 34 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 771 078.00 | 424 471.00 | 3 346 607.00 | 3 771 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 478.00 | 23 532.00 | 31 945.00 | 55 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 836.00 | 286 750.00 | 401 086.00 | 687 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 670.00 | 763 278.00 | 4 195 391.00 | 4 958 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BZ Autres créances | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CF Disponibilités | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 899.00 | 763 278.00 | 4 352 621.00 | 5 115 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 100.00 | 2 105 100.00 | | 2 105 100.00 |
DH Report à nouveau | -625 302.00 | -530 765.00 | | -625 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 823.00 | -94 537.00 | | -45 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 973.00 | 1 479 797.00 | | 1 433 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 965.00 | 2 099 051.00 | | 1 880 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 167.00 | 710 432.00 | | 662 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 121.00 | 141 332.00 | | 151 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 211.00 | 42 721.00 | | 124 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 182.00 | 29 050.00 | | 75 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 100.00 | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 647.00 | 3 070 687.00 | | 2 918 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 621.00 | 4 550 484.00 | | 4 352 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 287.00 | 1 055 252.00 | | 1 131 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 6 000.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FG Production vendue services | 1 553 769.00 | | 1 553 769.00 | 1 553 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 644.00 | | 1 556 644.00 | 1 556 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 710.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 6 300.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 9 460.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | -6 592.00 | | -4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 085.00 | 878 874.00 | | 1 619 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 909.00 | 973 412.00 | | 1 664 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 823.00 | -94 537.00 | | -45 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 053.00 | | 21 616.00 | 4 937 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 958 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 389.00 | | 42 155.00 | -4 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | | 4 914 393.00 | 4 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 285.00 | | 19 496.00 | 4 899 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 120.00 | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 568.00 | 193 710.00 | | 569 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 765.00 | 3 758.00 | | 24 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 803.00 | 189 951.00 | | 544 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 679.00 | 244 440.00 | 923 631.00 | 1 880 679.00 |
VI Groupe et associés | 662 167.00 | 662 167.00 | | 662 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 523.00 | | | 212 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 12 595.00 | 14 235.00 | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 918.00 | 63 563.00 | 16 355.00 | 79 918.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 526.00 | 1 131 287.00 | 923 631.00 | 2 767 526.00 |