| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 458.00 | 17 568.00 | 1 890.00 | 19 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464 288.00 | 5 390 990.00 | 8 073 298.00 | 13 464 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 315 485.00 | | 315 485.00 | 315 485.00 |
CF Disponibilités | 598 152.00 | | 598 152.00 | 598 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 003.00 | | 923 003.00 | 923 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 291.00 | 5 390 990.00 | 8 996 301.00 | 14 387 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
CU Autres participations | 13 434 279.00 | 5 373 422.00 | 8 060 857.00 | 13 434 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 131.00 | 5 010 306.00 | | 1 284 131.00 |
DH Report à nouveau | | -5 451 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 631.00 | -2 658 583.00 | | 928 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 762.00 | -3 099 886.00 | | 2 212 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 592 496.00 | 5 326 521.00 | | 5 592 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 161.00 | 905 930.00 | | 743 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 621.00 | 3 491 199.00 | | 377 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 30 270.00 | | 32 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | 10 382.00 | | 3 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 043.00 | | |
EA Autres dettes | 34 316.00 | 44 920.00 | | 34 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 538.00 | 9 894 267.00 | | 6 783 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 301.00 | 6 794 380.00 | | 8 996 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 870.00 | 4 085 828.00 | | 831 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 427 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | 2 294.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 648.00 | 57 987.00 | | 1 471 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 017.00 | 2 716 570.00 | | 543 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 631.00 | -2 658 583.00 | | 928 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284 728.00 | | 4 179 560.00 | 9 284 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 464 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265 269.00 | | 4 179 560.00 | 9 265 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 676.00 | 3 891.00 | | 13 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 676.00 | 3 891.00 | | 13 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 801 307.00 | | 1 427 885.00 | 6 801 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 801 307.00 | | 1 427 885.00 | 6 801 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 427 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 592 496.00 | 305 165.00 | 5 287 330.00 | 5 592 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 161.00 | 185 061.00 | 558 100.00 | 743 161.00 |
VI Groupe et associés | 377 621.00 | 271 383.00 | 106 238.00 | 377 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 280.00 | | | 233 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 2 710.00 | 6 654.00 | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 400.00 | 318 196.00 | 17 204.00 | 335 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 538.00 | 831 870.00 | 5 951 668.00 | 6 783 538.00 |