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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 088.00 | 708.00 | 1 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | 5 833.00 | 11 783.00 | 17 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 032.00 | 16 581.00 | 9 451.00 | 26 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 870.00 | 10 262.00 | 24 608.00 | 34 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 313.00 | 33 764.00 | 1 442 550.00 | 1 476 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
BT Marchandises | 210 052.00 | | 210 052.00 | 210 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 439.00 | | 303 439.00 | 303 439.00 |
BZ Autres créances | 106 111.00 | | 106 111.00 | 106 111.00 |
CF Disponibilités | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 534.00 | | 735 534.00 | 735 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 847.00 | 33 764.00 | 2 178 084.00 | 2 211 847.00 |
CU Autres participations | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 311 101.00 | 270 221.00 | | 311 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 061.00 | 40 880.00 | | 48 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 762.00 | 1 835 701.00 | | 1 883 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 13 748.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 513.00 | 117 294.00 | | 72 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 018.00 | 124 816.00 | | 121 018.00 |
EA Autres dettes | 98 043.00 | 78 143.00 | | 98 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 322.00 | 334 000.00 | | 294 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 084.00 | 2 169 701.00 | | 2 178 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 322.00 | 334 000.00 | | 294 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 964 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 703.00 | -20 000.00 | | -27 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 3 347.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 905.00 | 1 360 528.00 | | 1 474 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 844.00 | 1 319 648.00 | | 1 426 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 061.00 | 40 880.00 | | 48 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 484.00 | | 18 829.00 | 1 457 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 582.00 | | 830.00 | 18 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 903.00 | | 17 999.00 | 42 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 850.00 | 11 914.00 | 33 764.00 | 21 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 3 645.00 | 6 921.00 | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | 8 269.00 | 26 843.00 | 18 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
UX Autres créances clients | 303 439.00 | 303 439.00 | | 303 439.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 363.00 | 413 363.00 | | 413 363.00 |
VW T.V.A. | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 322.00 | 294 322.00 | | 294 322.00 |