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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 700.00 | 700.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 174.00 | 6 171.00 | 7 003.00 | 13 174.00 |
040 Immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 989.00 | 6 871.00 | 17 118.00 | 23 989.00 |
060 Stock marchandises | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
072 Créances – Autres | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
084 Disponibilités | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
110 Total général Actif | 131 639.00 | 6 871.00 | 124 768.00 | 131 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 515.00 | | | 338 515.00 |
214 Production vendue de biens – France | 572 527.00 | | | 572 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 937.00 | | | 261 937.00 |
224 Production immobilisée | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
230 Autres produits | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 033.00 | | | 343 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | | | -225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
252 Charges sociales | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
262 Autres charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 642.00 | | | 305 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |