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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 633.00 | 751.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 634.00 | 633.00 | 13 001.00 | 13 634.00 |
BT Marchandises | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 055.00 | 633.00 | 48 422.00 | 49 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 273.00 | 3 653.00 | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 984.00 | 620.00 | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 14 357.00 | 5 373.00 | | 14 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | 10 895.00 | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 7 188.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 472.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 7 116.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 065.00 | 25 670.00 | | 34 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 422.00 | 31 042.00 | | 48 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 065.00 | 25 670.00 | | 34 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 656.00 | 70 557.00 | | 73 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 672.00 | 69 937.00 | | 64 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 984.00 | 620.00 | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 156.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 156.00 | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |