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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 2 511.00 | 8 888.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 401.00 | 2 511.00 | 1 043 889.00 | 1 046 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BZ Autres créances | 164 479.00 | | 164 479.00 | 164 479.00 |
CF Disponibilités | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 290.00 | | 300 290.00 | 300 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 691.00 | 2 511.00 | 1 344 180.00 | 1 346 691.00 |
CU Autres participations | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 311.00 | | | -391 311.00 |
DL TOTAL (I) | -291 311.00 | | | -291 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 553.00 | | | 1 603 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 491.00 | | | 1 635 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 180.00 | | | 1 344 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 491.00 | | | 1 635 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 146.00 | | | 414 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 311.00 | | | -391 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 553.00 | 1 603 553.00 | | 1 603 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VP Divers | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 492.00 | 1 635 492.00 | | 1 635 492.00 |