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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 10 812.00 | 678.00 | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 3 153.00 | 3 153.00 | 6 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 963.00 | 13 965.00 | 24 998.00 | 38 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 756.00 | 35 090.00 | 220 666.00 | 255 756.00 |
BZ Autres créances | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
CF Disponibilités | 1 534 726.00 | | 1 534 726.00 | 1 534 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 376.00 | 35 090.00 | 1 903 286.00 | 1 938 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 339.00 | 49 055.00 | 1 928 284.00 | 1 977 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 969.00 | 112 907.00 | | 254 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 798.00 | 892 063.00 | | 822 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 768.00 | 1 026 969.00 | | 1 099 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 347.00 | 16 719.00 | | 510 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | 24 680.00 | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 127.00 | 46 085.00 | | 36 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 950.00 | 209 186.00 | | 251 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 517.00 | 296 671.00 | | 828 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 284.00 | 1 323 641.00 | | 1 928 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 850.00 | 285 249.00 | | 335 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 856.00 | | 4 107.00 | 34 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | 4 107.00 | 13 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 514.00 | 1 451.00 | | 12 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | 1 451.00 | | 12 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 808.00 | 19 204.00 | 17 922.00 | 33 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 808.00 | 19 204.00 | 17 922.00 | 33 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 201 463.00 | 201 463.00 | | 201 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
VC Groupe et associés | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 099.00 | 99.00 | 500 000.00 | 500 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VI Groupe et associés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 817.00 | 349 524.00 | 54 293.00 | 403 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 850.00 | 335 850.00 | 500 000.00 | 835 850.00 |