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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 700.00 | | 428 700.00 | 428 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 700.00 | | 428 700.00 | 428 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 486.00 | | 275 486.00 | 275 486.00 |
BZ Autres créances | 1 020 440.00 | | 1 020 440.00 | 1 020 440.00 |
CF Disponibilités | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 621.00 | | 1 515 621.00 | 1 515 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 321.00 | | 1 944 321.00 | 1 944 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 425.00 | 58 343.00 | | 58 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 994.00 | 81.00 | | -43 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 430.00 | 1 935 425.00 | | 1 891 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 972.00 | 70 149.00 | | 48 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 891.00 | 110 368.00 | | 52 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 321.00 | 2 045 792.00 | | 1 944 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 891.00 | 110 368.00 | | 52 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | 264 763.00 | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 500.00 | 264 763.00 | | 94 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 000.00 | 262 100.00 | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 000.00 | 262 100.00 | | 136 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 500.00 | 2 663.00 | | -41 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 500.00 | 264 763.00 | | 94 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 494.00 | 264 682.00 | | 138 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 994.00 | 81.00 | | -43 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 700.00 | | | 564 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 000.00 | 428 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 000.00 | 428 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 700.00 | | | 564 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 275 486.00 | 275 486.00 | | 275 486.00 |
VB T. V. A. | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 847.00 | 953 847.00 | | 953 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 926.00 | 1 295 926.00 | | 1 295 926.00 |
VW T.V.A. | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |