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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 168.00 | 43 602.00 | 28 566.00 | 72 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 468.00 | 52 902.00 | 28 566.00 | 81 468.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 519.00 | 52 902.00 | 140 617.00 | 193 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
DH Report à nouveau | -70 171.00 | 3 733.00 | | -70 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 842.00 | -73 904.00 | | 40 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671.00 | -38 171.00 | | 2 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 549.00 | 69 115.00 | | 56 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 15 127.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 973.00 | | 8 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 15 899.00 | | 27 185.00 |
EA Autres dettes | 30 954.00 | 11 684.00 | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 946.00 | 112 799.00 | | 137 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 617.00 | 74 627.00 | | 140 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 918.00 | 112 799.00 | | 96 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 890.00 | 11 012.00 | | 41 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 11 012.00 | | 32 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
UX Autres créances clients | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 072.00 | 14 043.00 | 41 029.00 | 55 072.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 946.00 | 96 918.00 | 41 029.00 | 137 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 2 676.00 | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | 5 546.00 | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 50 458.00 | 42 552.00 | | 50 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 293.00 | 22 805.00 | | 25 293.00 |
YT Sous‐traitance | 7 343.00 | 6 440.00 | | 7 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 665.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | 3 341.00 | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 499.00 | 25 856.00 | | 61 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 780.00 | 10 595.00 | | 11 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 790.00 | 77 342.00 | | 88 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |