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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 2 332.00 | 5 667.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 6 152.00 | 8 560.00 | 14 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 024.00 | 42 023.00 | 201 001.00 | 243 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 754.00 | 50 508.00 | 433 246.00 | 483 754.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 532.00 | 50 508.00 | 479 023.00 | 529 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 311.00 | | | -88 311.00 |
DL TOTAL (I) | 222 938.00 | | | 222 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 597.00 | | | 221 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 085.00 | | | 256 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 023.00 | | | 479 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 960.00 | 27 525.00 | 39 485.00 | 11 960.00 |
FG Production vendue services | 46 137.00 | 12 395.00 | 58 533.00 | 46 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 097.00 | 39 920.00 | 98 018.00 | 58 097.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 336.00 | | | 186 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 311.00 | | | -88 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 533.00 | 56 540.00 | 153 992.00 | 210 533.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 086.00 | 102 093.00 | 153 992.00 | 256 086.00 |