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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 818.00 | 17 759.00 | 1 059.00 | 18 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 284.00 | 18 225.00 | 1 059.00 | 19 284.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
110 Total général Actif | 31 780.00 | 18 225.00 | 13 554.00 | 31 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 601.00 | 22 000.00 | | 23 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 696.00 | 10 308.00 | | 10 696.00 |
230 Autres produits | 908.00 | | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 205.00 | 32 308.00 | | 35 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 988.00 | 553.00 | | 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 804.00 | 2 916.00 | | 4 804.00 |
242 Autres charges externes. | 25 480.00 | 20 629.00 | | 25 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 394.00 | | 890.00 |
252 Charges sociales | 1 612.00 | 2 921.00 | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | 3 517.00 | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 14.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 202.00 | 31 943.00 | | 35 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3.00 | 365.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | 365.00 | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |