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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 351.00 | | 533 351.00 | 533 351.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 270 076.00 | | 270 076.00 | 270 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 266.00 | | 274 266.00 | 274 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 617.00 | | 807 617.00 | 807 617.00 |
CU Autres participations | 444 824.00 | | 444 824.00 | 444 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 5 000.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 6 920.00 | 29 168.00 | | 6 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 468.00 | 27 952.00 | | 186 468.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313.00 | 4 739.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 804 901.00 | 618 858.00 | | 804 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 768.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716.00 | 768.00 | | 2 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 617.00 | 619 626.00 | | 807 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716.00 | 768.00 | | 2 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | 1 465.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 1 465.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 425.00 | -1 465.00 | | 159 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 500.00 | 30 387.00 | | 191 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032.00 | 2 435.00 | | 5 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 468.00 | 27 952.00 | | 186 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 533 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 533 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | 1 340.00 | 1 766.00 | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 1 340.00 | 1 766.00 | 4 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 739.00 | 1 340.00 | 1 766.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 1 340.00 | 1 766.00 | 4 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 717.00 | 4 190.00 | 88 527.00 | 92 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |