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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 442.00 | 48.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 509.00 | 169.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 778.00 | 4 951.00 | 152 827.00 | 157 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 718.00 | 4 951.00 | 160 768.00 | 165 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 334.00 | 15 359.00 | | 17 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | 11 975.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 48 304.00 | 37 834.00 | | 48 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 445.00 | 51 264.00 | | 44 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 301.00 | 69 897.00 | | 64 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 569.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 2 279.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 157.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 464.00 | 124 167.00 | | 112 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 768.00 | 162 000.00 | | 160 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 529.00 | 87 323.00 | | 82 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 954.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 374.00 | 94 700.00 | | 57 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 904.00 | 82 725.00 | | 46 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 470.00 | 11 975.00 | | 10 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | 7 019.00 | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 1 271.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 1 271.00 | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 445.00 | 14 511.00 | 29 934.00 | 44 445.00 |
VI Groupe et associés | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 769.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 980.00 | 7 370.00 | 2 610.00 | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 464.00 | 82 529.00 | 29 934.00 | 112 464.00 |