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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 837.00 | | 1 512 837.00 | 1 512 837.00 |
CF Disponibilités | 722 221.00 | | 722 221.00 | 722 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 221.00 | | 722 221.00 | 722 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 058.00 | | 2 235 058.00 | 2 235 058.00 |
CU Autres participations | 1 512 837.00 | | 1 512 837.00 | 1 512 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 508.00 | 1 060 508.00 | | 1 060 508.00 |
DH Report à nouveau | -331 855.00 | -18 857.00 | | -331 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 035.00 | -312 997.00 | | -197 035.00 |
DL TOTAL (I) | 579 734.00 | 776 769.00 | | 579 734.00 |
DP Provisions pour risques | 419 999.00 | | | 419 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 999.00 | | | 419 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 526.00 | 727 868.00 | | 1 185 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 6 810.00 | | 3 375.00 |
EA Autres dettes | 46 421.00 | 34 816.00 | | 46 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 324.00 | 769 494.00 | | 1 235 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 058.00 | 1 546 264.00 | | 2 235 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 324.00 | 769 494.00 | | 1 235 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 999.00 | | | 419 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 999.00 | 33 958.00 | | 419 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 999.00 | -33 958.00 | | -419 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 760.00 | | | 248 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 795.00 | 312 997.00 | | 445 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 035.00 | -312 997.00 | | -197 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 837.00 | | | 1 512 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 837.00 | | | 1 512 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 419 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 760.00 | 419 999.00 | 248 760.00 | 248 760.00 |
UG ‐ Financières | | | 248 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 526.00 | 1 185 526.00 | | 1 185 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 324.00 | 1 235 324.00 | | 1 235 324.00 |