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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 837.00 | | 1 512 837.00 | 1 512 837.00 |
CF Disponibilités | 572 587.00 | | 572 587.00 | 572 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 587.00 | | 572 587.00 | 572 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 424.00 | | 2 085 424.00 | 2 085 424.00 |
CU Autres participations | 1 512 837.00 | | 1 512 837.00 | 1 512 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 508.00 | 1 060 508.00 | | 1 060 508.00 |
DH Report à nouveau | -528 891.00 | -331 855.00 | | -528 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 047.00 | -197 035.00 | | -168 047.00 |
DL TOTAL (I) | 411 686.00 | 579 734.00 | | 411 686.00 |
DP Provisions pour risques | 559 999.00 | 419 999.00 | | 559 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 999.00 | 419 999.00 | | 559 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 137.00 | 1 185 526.00 | | 1 087 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 375.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 23 210.00 | 46 421.00 | | 23 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 737.00 | 1 235 324.00 | | 1 113 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 424.00 | 2 235 058.00 | | 2 085 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 737.00 | 1 235 324.00 | | 1 113 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 999.00 | 419 999.00 | | 139 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 999.00 | 419 999.00 | | 139 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 999.00 | -419 999.00 | | -139 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 248 760.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 048.00 | 445 795.00 | | 168 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 047.00 | -197 035.00 | | -168 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 837.00 | | | 1 512 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 837.00 | | | 1 512 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 999.00 | 139 999.00 | | 419 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 999.00 | 139 999.00 | | 419 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 137.00 | 1 087 137.00 | | 1 087 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 737.00 | 1 113 737.00 | | 1 113 737.00 |