| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 200.00 | 1 600 124.00 | 76.00 | 1 600 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
BZ Autres créances | 1 211 930.00 | 401 458.00 | 810 472.00 | 1 211 930.00 |
CF Disponibilités | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 450.00 | 401 458.00 | 1 057 992.00 | 1 459 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 650.00 | 2 001 582.00 | 1 058 068.00 | 3 059 650.00 |
CU Autres participations | 1 600 200.00 | 1 600 124.00 | 76.00 | 1 600 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 022 934.00 | -1 685 651.00 | | -3 022 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | -1 337 283.00 | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | -3 004 219.00 | -3 022 834.00 | | -3 004 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 755.00 | 2 483 810.00 | | 2 513 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 120.00 | 1 047 079.00 | | 1 506 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | 31 291.00 | | 42 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 288.00 | 3 562 181.00 | | 4 062 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 068.00 | 539 347.00 | | 1 058 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 288.00 | 3 562 181.00 | | 4 062 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 711.00 | | 210 711.00 | 210 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 711.00 | | 210 711.00 | 210 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 989.00 | 495 308.00 | | 607 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 375.00 | 1 832 591.00 | | 589 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614.00 | -1 337 283.00 | | 18 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 200.00 | | | 1 600 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 200.00 | | | 1 600 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786 180.00 | | 384 722.00 | 786 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386 280.00 | 24.00 | 384 722.00 | 2 386 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 280.00 | 24.00 | 384 722.00 | 2 386 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | 384 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 120.00 | 1 506 120.00 | | 1 506 120.00 |
UX Autres créances clients | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
VB T. V. A. | 257 411.00 | | | 257 411.00 |
VC Groupe et associés | 954 519.00 | | | 954 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 755.00 | 2 513 755.00 | | 2 513 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 394.00 | 1 315 394.00 | | 1 315 394.00 |
VW T.V.A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 288.00 | 4 062 288.00 | | 4 062 288.00 |