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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 671.00 | 27 311.00 | 30 360.00 | 57 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 971.00 | 10 846.00 | 12 124.00 | 22 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 863.00 | 70 876.00 | 158 987.00 | 229 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 397.00 | 109 034.00 | 219 362.00 | 328 397.00 |
BT Marchandises | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BZ Autres créances | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CF Disponibilités | 194 479.00 | | 194 479.00 | 194 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 528.00 | | 390 528.00 | 390 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 925.00 | 109 034.00 | 609 890.00 | 718 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 054.00 | | | -28 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 258.00 | -28 054.00 | | 29 258.00 |
DL TOTAL (I) | 101 203.00 | 71 945.00 | | 101 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 348.00 | 195 000.00 | | 170 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 979.00 | 100 502.00 | | 173 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 406.00 | 34 186.00 | | 122 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 953.00 | 40 678.00 | | 41 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 687.00 | 370 367.00 | | 508 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 890.00 | 442 313.00 | | 609 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 550.00 | 99 517.00 | | 191 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
UX Autres créances clients | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VB T. V. A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 348.00 | 24 652.00 | 111 943.00 | 170 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 301.00 | 129 410.00 | 17 891.00 | 147 301.00 |
VW T.V.A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 707.00 | 189 011.00 | 111 943.00 | 334 707.00 |