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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653.00 | 760.00 | 4 893.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 393.00 | 17 111.00 | 42 282.00 | 59 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 606.00 | 17 871.00 | 48 735.00 | 66 606.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 947.00 | 17 871.00 | 152 076.00 | 169 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 75 078.00 | 50 153.00 | | 75 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 477.00 | 24 925.00 | | 23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 99 105.00 | 75 628.00 | | 99 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 354.00 | 24 425.00 | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 3 802.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 489.00 | 13 150.00 | | 33 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 970.00 | 41 378.00 | | 52 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 076.00 | 117 006.00 | | 152 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 970.00 | 41 378.00 | | 52 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 1 306.00 | | 2 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 1 306.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -1 306.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 680.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 582.00 | 236 194.00 | | 286 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 105.00 | 211 269.00 | | 263 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 477.00 | 24 925.00 | | 23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 682.00 | | 44 481.00 | 24 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 66 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 65 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 122.00 | | 44 481.00 | 23 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 12 603.00 | 2 557.00 | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 12 603.00 | 2 557.00 | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 509.00 | 21 949.00 | 1 560.00 | 23 509.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |