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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 403.00 | 1 797.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 589.00 | 12 414.00 | 8 175.00 | 20 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 729.00 | 12 817.00 | 14 912.00 | 27 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 166.00 | 12 817.00 | 165 349.00 | 178 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DH Report à nouveau | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DL TOTAL (I) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FG Production vendue services | 588 443.00 | | 588 443.00 | 588 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 943.00 | | 610 943.00 | 610 943.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 007.00 | | | 611 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 615.00 | | | 553 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 589.00 | 4 940.00 | | 20 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 940.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409.00 | 8 408.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 8 408.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 429.00 | 93 489.00 | 4 940.00 | 98 429.00 |
VW T.V.A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |