| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 538.00 | 67 649.00 | 53 889.00 | 121 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 283.00 | 51 536.00 | 55 746.00 | 107 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 299.00 | 2 848 155.00 | 5 259 143.00 | 8 107 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 392.00 | | 1 375 392.00 | 1 375 392.00 |
BZ Autres créances | 7 780 102.00 | 1 029 858.00 | 6 750 244.00 | 7 780 102.00 |
CF Disponibilités | 3 151 829.00 | | 3 151 829.00 | 3 151 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 354 657.00 | 1 029 858.00 | 11 324 799.00 | 12 354 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 461 956.00 | 3 878 013.00 | 16 583 942.00 | 20 461 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
CU Autres participations | 7 852 674.00 | 2 728 969.00 | 5 123 705.00 | 7 852 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 951.00 | 388 413.00 | | 417 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 538 257.00 | 29 274 031.00 | | 30 538 257.00 |
DH Report à nouveau | -17 515 901.00 | -15 445 038.00 | | -17 515 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 430.00 | -2 070 863.00 | | 2 065 430.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505 737.00 | 12 146 543.00 | | 15 505 737.00 |
DP Provisions pour risques | 185 581.00 | 203 419.00 | | 185 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 581.00 | 203 419.00 | | 185 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 155.00 | 358 249.00 | | 166 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 285.00 | 801 895.00 | | 619 285.00 |
EA Autres dettes | 102 555.00 | 5.00 | | 102 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 615.00 | 4 761.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 624.00 | 1 164 912.00 | | 892 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 583 942.00 | 13 514 874.00 | | 16 583 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 624.00 | 1 164 912.00 | | 892 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 599.00 | | 1 765 599.00 | 1 765 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 599.00 | | 1 765 599.00 | 1 765 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 016 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 183.00 | 227 846.00 | | 12 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 838.00 | 6 330.00 | | 17 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021.00 | 245 936.00 | | 30 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 551.00 | 197 058.00 | | 132 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 552.00 | 217 476.00 | | 132 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 530.00 | 28 460.00 | | -102 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 381.00 | 5 547 673.00 | | 4 958 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 951.00 | 7 618 536.00 | | 2 892 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 430.00 | -2 070 863.00 | | 2 065 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 108.00 | | 3 128 190.00 | 4 979 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 107 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 734.00 | | 63 549.00 | 43 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813 835.00 | | 3 064 641.00 | 4 813 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 559.00 | 27 627.00 | | 91 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 245.00 | 15 404.00 | | 52 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 313.00 | 12 223.00 | | 39 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 419.00 | | 17 838.00 | 203 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 208 752.00 | 56 527.00 | 1 235 421.00 | 2 208 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709 902.00 | 65 527.00 | 3 016 602.00 | 6 709 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913 321.00 | 65 527.00 | 3 034 440.00 | 6 913 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 527.00 | 3 016 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 337.00 | 182 337.00 | | 182 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 392.00 | 1 375 392.00 | | 1 375 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VC Groupe et associés | 7 748 852.00 | 7 748 852.00 | | 7 748 852.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 228 629.00 | 9 228 629.00 | | 9 228 629.00 |
VW T.V.A. | 259 051.00 | 259 051.00 | | 259 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 624.00 | 892 624.00 | | 892 624.00 |