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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 6 438.00 | 13 052.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 441.00 | 301 994.00 | 264 447.00 | 566 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 928.00 | 313 938.00 | 283 989.00 | 597 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 953 504.00 | 9 635.00 | 943 869.00 | 953 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 998.00 | 802.00 | 336 196.00 | 336 998.00 |
BZ Autres créances | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
CF Disponibilités | 407 952.00 | | 407 952.00 | 407 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 573.00 | 10 437.00 | 1 918 136.00 | 1 928 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 501.00 | 324 376.00 | 2 202 125.00 | 2 526 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 137.00 | -386 968.00 | | -130 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 023.00 | 256 831.00 | | -173 023.00 |
DL TOTAL (I) | -123 161.00 | 49 863.00 | | -123 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 421.00 | 1 020 480.00 | | 1 386 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 400 000.00 | | 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 587.00 | 195 236.00 | | 156 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 326.00 | 1 588 013.00 | | 512 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 034.00 | 53 095.00 | | 46 034.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 8 436.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 286.00 | 3 265 261.00 | | 2 325 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 125.00 | 3 315 123.00 | | 2 202 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 981.00 | 2 922 391.00 | | 2 005 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 003 927.00 | | 5 003 927.00 | 5 003 927.00 |
FG Production vendue services | 423 754.00 | | 423 754.00 | 423 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 682.00 | | 5 427 682.00 | 5 427 682.00 |
FM Production stockée | | | -7 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 207.00 | 475.00 | | 5 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 44 287.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 663.00 | 5 764 025.00 | | 5 449 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 686.00 | 5 507 194.00 | | 5 622 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 023.00 | 256 831.00 | | -173 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 306.00 | | 58 621.00 | 539 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 810.00 | | 54 121.00 | 531 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 4 500.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 469.00 | 55 469.00 | | 258 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 817.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 780.00 | 54 652.00 | | 253 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 627.00 | 9 635.00 | 18 627.00 | 18 627.00 |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 429.00 | 9 635.00 | 18 627.00 | 19 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 429.00 | 9 635.00 | 18 627.00 | 19 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 635.00 | 18 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 326.00 | 512 326.00 | | 512 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 336 038.00 | 336 038.00 | | 336 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 421.00 | 1 223 702.00 | 162 718.00 | 1 386 421.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 920.00 | 548 920.00 | | 548 920.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 699.00 | 2 005 981.00 | 162 718.00 | 2 168 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |