| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 657.00 | 11 147.00 | 19 511.00 | 30 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 381.00 | 1 115.00 | 17 266.00 | 18 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 220.00 | | 264 220.00 | 264 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 358.00 | 12 262.00 | 801 097.00 | 813 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BZ Autres créances | 404 432.00 | | 404 432.00 | 404 432.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 831.00 | | 465 831.00 | 465 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 189.00 | 12 262.00 | 1 266 927.00 | 1 279 189.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 912.00 | | | -133 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 303.00 | -133 912.00 | | -357 303.00 |
DL TOTAL (I) | -481 216.00 | -123 912.00 | | -481 216.00 |
DP Provisions pour risques | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 183.00 | 29 920.00 | | 126 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 877.00 | 501 272.00 | | 442 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 657.00 | 545 248.00 | | 961 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | 51 116.00 | | 35 678.00 |
EA Autres dettes | 35 678.00 | 62 185.00 | | 35 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 073.00 | 1 189 740.00 | | 1 602 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 927.00 | 1 065 828.00 | | 1 266 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 073.00 | 1 189 740.00 | | 1 602 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 540.00 | | 862 540.00 | 862 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 540.00 | | 862 540.00 | 862 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 710.00 | 213.00 | | 74 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 710.00 | 213.00 | | 74 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 710.00 | -213.00 | | -74 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 647.00 | 959 343.00 | | 863 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 951.00 | 1 093 256.00 | | 1 220 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 303.00 | -133 912.00 | | -357 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 840.00 | | 105 519.00 | 707 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 839.00 | | 105 419.00 | 207 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030.00 | 7 232.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 7 232.00 | | 5 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 657.00 | 961 657.00 | | 961 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UX Autres créances clients | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 183.00 | 126 183.00 | | 126 183.00 |
VI Groupe et associés | 442 877.00 | 442 877.00 | | 442 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VP Divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 493.00 | 298 493.00 | | 298 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 112 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 598.00 | 454 598.00 | | 454 598.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 073.00 | 1 602 073.00 | | 1 602 073.00 |