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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 947.00 | 36 918.00 | 69 029.00 | 105 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 439.00 | 28 874.00 | 111 565.00 | 140 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 486.00 | 65 792.00 | 180 694.00 | 246 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
BZ Autres créances | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 334.00 | | 274 334.00 | 274 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 820.00 | 65 792.00 | 455 028.00 | 520 820.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 027.00 | 21 521.00 | | -276 027.00 |
DL TOTAL (I) | -244 506.00 | 31 521.00 | | -244 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 282.00 | 249 131.00 | | 222 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 658.00 | 200 143.00 | | 285 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 221.00 | 68 747.00 | | 113 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 200.00 | 85 492.00 | | 51 200.00 |
EA Autres dettes | 27 173.00 | 12 276.00 | | 27 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 534.00 | 615 788.00 | | 699 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 028.00 | 647 308.00 | | 455 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 614.00 | 401 205.00 | | 507 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 694.00 | | 1 498 694.00 | 1 498 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 694.00 | | 1 498 694.00 | 1 498 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 56.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 56.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -56.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 561.00 | 1 616 258.00 | | 1 516 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 588.00 | 1 594 737.00 | | 1 792 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 027.00 | 21 521.00 | | -276 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 562.00 | | 16 924.00 | 229 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 562.00 | | 16 824.00 | 229 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 955.00 | 45 837.00 | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 955.00 | 45 837.00 | | 19 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
UX Autres créances clients | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
VB T. V. A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 582.00 | 22 662.00 | 94 124.00 | 214 582.00 |
VI Groupe et associés | 285 658.00 | 285 658.00 | | 285 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VP Divers | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 646.00 | 268 646.00 | | 268 646.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 534.00 | 507 614.00 | 94 124.00 | 699 534.00 |