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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 373.00 | 700.00 | 3 673.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 623.00 | 20 099.00 | 23 524.00 | 43 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 942.00 | 8 360.00 | 91 582.00 | 99 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 037.00 | 29 159.00 | 118 878.00 | 148 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
BZ Autres créances | 366 160.00 | | 366 160.00 | 366 160.00 |
CF Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 343.00 | | 436 343.00 | 436 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 380.00 | 29 159.00 | 555 221.00 | 584 380.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 972.00 | | | -146 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 117.00 | -146 972.00 | | -623 117.00 |
DL TOTAL (I) | -760 088.00 | -136 972.00 | | -760 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 388.00 | 5 529.00 | | 7 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 531.00 | 630 127.00 | | 1 034 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 59.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 88 645.00 | | 157 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 370.00 | 153 266.00 | | 82 370.00 |
EA Autres dettes | 33 224.00 | 23 210.00 | | 33 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 309.00 | 900 835.00 | | 1 315 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 221.00 | 763 863.00 | | 555 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 309.00 | 900 835.00 | | 1 315 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 206.00 | | 1 191 206.00 | 1 191 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 206.00 | | 1 191 206.00 | 1 191 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 271.00 | |
GE Autres charges | | | 14 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 216.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 216.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -216.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 279.00 | 1 501 790.00 | | 1 208 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 395.00 | 1 648 762.00 | | 1 831 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 117.00 | -146 972.00 | | -623 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 167.00 | | 871.00 | 147 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 167.00 | | 771.00 | 147 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 888.00 | 19 271.00 | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | 19 271.00 | | 9 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UX Autres créances clients | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VB T. V. A. | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VC Groupe et associés | 263 547.00 | | | 263 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 531.00 | 1 034 531.00 | | 1 034 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VP Divers | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 700.00 | 430 700.00 | | 430 700.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 065.00 | 1 315 065.00 | | 1 315 065.00 |