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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 649.00 | 6 794.00 | 72 855.00 | 79 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 2 658.00 | 24 436.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 353.00 | 25 072.00 | 460 281.00 | 485 353.00 |
BF Prêts | 2 466 131.00 | | 2 466 131.00 | 2 466 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 229.00 | 34 525.00 | 3 023 705.00 | 3 058 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 209.00 | | 570 209.00 | 570 209.00 |
BZ Autres créances | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CF Disponibilités | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 704.00 | | 804 704.00 | 804 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 933.00 | 34 525.00 | 3 828 409.00 | 3 862 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 724.00 | -910 765.00 | | -1 293 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 075.00 | -382 959.00 | | -110 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 398 799.00 | -1 288 724.00 | | -1 398 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870 652.00 | 2 752 786.00 | | 4 870 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 482 365.00 | | 182 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 983.00 | 51 516.00 | | 94 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
EA Autres dettes | 15 540.00 | 15 249.00 | | 15 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 209.00 | 3 301 917.00 | | 5 227 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 409.00 | 2 013 192.00 | | 3 828 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 771.00 | | 611 771.00 | 611 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 771.00 | | 611 771.00 | 611 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 085.00 | 416 142.00 | | 629 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 161.00 | 799 101.00 | | 739 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 075.00 | -382 959.00 | | -110 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 563.00 | | 1 757 638.00 | 1 377 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 972.00 | 2 466 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 972.00 | 3 058 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 563.00 | | 1 165 540.00 | 1 377 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 452 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 452 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 5.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 870 652.00 | 4 870 652.00 | | 4 870 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UP Prêts | 2 466 131.00 | 2 466 131.00 | | 2 466 131.00 |
UX Autres créances clients | 570 209.00 | 570 209.00 | | 570 209.00 |
VB T. V. A. | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 422.00 | 3 250 422.00 | | 3 250 422.00 |
VW T.V.A. | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |