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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 889.00 | 18 219.00 | 12 670.00 | 30 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 841.00 | 19 171.00 | 12 670.00 | 31 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
072 Créances – Autres | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
084 Disponibilités | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
110 Total général Actif | 124 351.00 | 19 171.00 | 105 180.00 | 124 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 515.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 565.00 | 182 609.00 | | 245 565.00 |
222 Production stockée | -22 932.00 | 4 219.00 | | -22 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 966.00 | 190 161.00 | | 222 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 908.00 | 75 430.00 | | 77 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 210.00 | -3 010.00 | | 5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 108 849.00 | 76 419.00 | | 108 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 422.00 | | 1 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 292.00 | 15 240.00 | | 15 292.00 |
252 Charges sociales | 6 891.00 | 7 017.00 | | 6 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | 5 132.00 | | 4 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 343.00 | 333.00 | | 343.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 220 752.00 | 177 994.00 | | 220 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 215.00 | 12 168.00 | | 2 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 1 375.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 123.00 | 10 793.00 | | 2 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 343.00 | | | 343.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 343.00 | | | 343.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |