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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 153.00 | 684.00 | 12 469.00 | 13 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 928.00 | 12 234.00 | 45 694.00 | 57 928.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 581.00 | 12 919.00 | 58 662.00 | 71 581.00 |
060 Stock marchandises | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
072 Créances – Autres | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
084 Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
110 Total général Actif | 114 294.00 | 12 919.00 | 101 375.00 | 114 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 529.00 | | | 187 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 960.00 | | | -5 960.00 |
242 Autres charges externes. | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
252 Charges sociales | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
262 Autres charges | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638.00 | | | 638.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 019.00 | | | 1 019.00 |