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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 295 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 400 618.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 899.00 | 2 394.00 | | 3 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 775.00 | 1 505.00 | | 17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 23 874.00 | 6 099.00 | | 23 874.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 553.00 | 7 105.00 | | 129 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 3 098.00 | | 8 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | 128 519.00 | | 71 910.00 |
EA Autres dettes | 76 926.00 | 9 629.00 | | 76 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 744.00 | 148 400.00 | | 376 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 618.00 | 169 251.00 | | 400 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 797.00 | | 670 797.00 | 670 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 797.00 | | 670 797.00 | 670 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 189.00 | 16.00 | | 21 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189.00 | 16.00 | | 21 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | 16.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 894.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 974.00 | -878.00 | | 18 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 972.00 | 829 383.00 | | 900 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 197.00 | 827 878.00 | | 883 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 775.00 | 1 505.00 | | 17 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 751.00 | 2 766.00 | 17 517.00 | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751.00 | 2 766.00 | 17 517.00 | 14 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 553.00 | 129 553.00 | | 129 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 926.00 | 166 926.00 | | 166 926.00 |
UX Autres créances clients | 295 675.00 | 295 675.00 | | 295 675.00 |
VB T. V. A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 785.00 | 311 785.00 | | 311 785.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 744.00 | 376 744.00 | | 376 744.00 |