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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 315.00 | 685.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 108.00 | 16 139.00 | 33 969.00 | 50 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 538.00 | 17 881.00 | 37 657.00 | 55 538.00 |
BT Marchandises | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 694.00 | 17 881.00 | 155 813.00 | 173 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DH Report à nouveau | | 1 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 236.00 | 9 554.00 | | 12 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 001.00 | 12 501.00 | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 44 829.00 | 34 093.00 | | 44 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 228.00 | 51 548.00 | | 41 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 384.00 | 23 997.00 | | 20 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 1 237.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | 37 952.00 | | 42 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060.00 | 4 634.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 984.00 | 119 369.00 | | 110 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 813.00 | 153 462.00 | | 155 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 808.00 | | 268 808.00 | 268 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 808.00 | | 268 808.00 | 268 808.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 1 500.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | 1 500.00 | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 1 686.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 780.00 | 237 969.00 | | 270 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 544.00 | 228 415.00 | | 258 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 236.00 | 9 554.00 | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 5 796.00 | | 12 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 534.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 5 263.00 | | 10 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 228.00 | 10 521.00 | 30 707.00 | 41 228.00 |
VI Groupe et associés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 500.00 | 6 498.00 | 3 003.00 | 9 500.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 623.00 | 78 916.00 | 30 707.00 | 109 623.00 |