| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 158.00 | 1 677.00 | 4 481.00 | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 899.00 | 374.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 730.00 | 11 045.00 | 23 685.00 | 34 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 978.00 | 13 621.00 | 36 356.00 | 49 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 230.00 | 13 621.00 | 125 608.00 | 139 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 148.00 | 44 699.00 | | 64 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193.00 | 19 449.00 | | 7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 72 441.00 | 65 248.00 | | 72 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 910.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 58 116.00 | | 12 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 214.00 | 33 522.00 | | 33 214.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 5 554.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 167.00 | 98 102.00 | | 53 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 608.00 | 163 350.00 | | 125 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 167.00 | 98 102.00 | | 53 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
FG Production vendue services | 250 817.00 | | 250 817.00 | 250 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 995.00 | | 267 995.00 | 267 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 868.00 | 3 644.00 | | 3 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 2 610.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 2 610.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -2 610.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 2 427.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 585.00 | 268 347.00 | | 268 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 392.00 | 248 898.00 | | 261 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193.00 | 19 449.00 | | 7 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 838.00 | | 5 140.00 | 44 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | | 4 000.00 | 2 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | 1 140.00 | 6 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 4 497.00 | | 9 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | 562.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 3 935.00 | | 8 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 3 474.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | 2 780.00 | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 46 679.00 | 43 491.00 | | 46 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 145.00 | 25 368.00 | | 26 145.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 052.00 | 10 593.00 | | 11 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | 3 474.00 | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 238.00 | 53 406.00 | | 55 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 908.00 | 24 124.00 | | 23 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 749.00 | 84 632.00 | | 89 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |