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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 511.00 | 8 800.00 | 9 711.00 | 18 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 859.00 | 84 947.00 | 71 912.00 | 156 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 971.00 | 93 747.00 | 99 223.00 | 192 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 359.00 | 1 544.00 | 5 815.00 | 7 359.00 |
072 Créances – Autres | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 419.00 | 1 544.00 | 204 874.00 | 206 419.00 |
110 Total général Actif | 399 390.00 | 95 292.00 | 304 098.00 | 399 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |