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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 286.00 | | 209 286.00 | 209 286.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 618.00 | 3 215.00 | 22 403.00 | 25 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 184.00 | 110 799.00 | 334 385.00 | 445 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 846.00 | 13 243.00 | 36 603.00 | 49 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 506.00 | 127 257.00 | 705 249.00 | 832 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 976.00 | 25 881.00 | 630 095.00 | 655 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 850.00 | 22 927.00 | 360 923.00 | 383 850.00 |
BT Marchandises | 99 283.00 | 24 471.00 | 74 812.00 | 99 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 685.00 | 177 918.00 | 1 491 767.00 | 1 669 685.00 |
BZ Autres créances | 11 466 360.00 | | 11 466 360.00 | 11 466 360.00 |
CF Disponibilités | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532 359.00 | 251 197.00 | 14 281 162.00 | 14 532 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 364 864.00 | 378 453.00 | 14 986 411.00 | 15 364 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 070.00 | 73 742.00 | | 1 400 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 598.00 | 1 326 327.00 | | 971 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 768.00 | 1 401 170.00 | | 2 372 768.00 |
DP Provisions pour risques | 176 181.00 | 293 961.00 | | 176 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 496.00 | 52 981.00 | | 53 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 678.00 | 346 942.00 | | 229 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 341.00 | 1 785 454.00 | | 1 785 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 405.00 | 859 151.00 | | 399 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 027.00 | 5 205 645.00 | | 6 296 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 074.00 | 2 038 135.00 | | 2 877 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 968.00 | 28 593.00 | | 81 968.00 |
EA Autres dettes | 944 152.00 | 385 782.00 | | 944 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 383 966.00 | 10 302 760.00 | | 12 383 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 986 411.00 | 12 050 872.00 | | 14 986 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 807.00 | 149 827.00 | 590 633.00 | 440 807.00 |
FD Production vendue biens | 11 325 201.00 | 5 189 579.00 | 16 514 780.00 | 11 325 201.00 |
FG Production vendue services | 1 819 180.00 | | 1 819 180.00 | 1 819 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585 188.00 | 5 339 405.00 | 18 924 594.00 | 13 585 188.00 |
FM Production stockée | | | -119 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 218 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 286 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 445 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 209 602.00 | | 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 780.00 | 257 711.00 | | 117 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 108.00 | 467 312.00 | | 118 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 437.00 | 731 628.00 | | 232 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 437.00 | 731 628.00 | | 232 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 329.00 | -264 316.00 | | -114 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 080.00 | 174 517.00 | | 209 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 292.00 | 375 184.00 | | 399 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 336 937.00 | 20 120 501.00 | | 19 336 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 365 339.00 | 18 794 174.00 | | 18 365 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 598.00 | 1 326 327.00 | | 971 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 790.00 | | 158 455.00 | 668 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -311 524.00 | 75 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 287.00 | | 20 400.00 | 209 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 405.00 | | 1 219.00 | 209 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654.00 | 83 603.00 | | 43 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 654.00 | 83 603.00 | | 43 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 942.00 | 516.00 | 117 780.00 | 346 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 947.00 | 73 279.00 | 69 947.00 | 69 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 947.00 | 73 279.00 | 69 947.00 | 69 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 889.00 | 73 795.00 | 187 727.00 | 416 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785 341.00 | 17 565.00 | | 1 785 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 027.00 | 6 296 027.00 | | 6 296 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 810.00 | 591 810.00 | | 591 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 575.00 | 1 316 575.00 | | 1 316 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 049.00 | 1 614 049.00 | | 1 614 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VC Groupe et associés | 9 795 884.00 | 9 795 884.00 | | 9 795 884.00 |
VI Groupe et associés | 718 678.00 | 718 678.00 | | 718 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706 900.00 | 706 900.00 | | 706 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 616.00 | 342 616.00 | | 342 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 511.00 | 950 511.00 | | 950 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145 080.00 | 13 145 080.00 | | 13 145 080.00 |
VW T.V.A. | 626 073.00 | 626 073.00 | | 626 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984 562.00 | 10 216 786.00 | | 11 984 562.00 |