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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 2 190.00 | 2 430.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 266.00 | 12 743.00 | 40 523.00 | 53 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 229.00 | 13 562.00 | 24 668.00 | 38 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 116.00 | 28 495.00 | 67 621.00 | 96 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 283.00 | | 395 283.00 | 395 283.00 |
BZ Autres créances | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
CF Disponibilités | 214 756.00 | | 214 756.00 | 214 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 617.00 | | 784 617.00 | 784 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 733.00 | 28 495.00 | 852 238.00 | 880 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 155.00 | | 4 901.00 |
DG Autres réserves | 93 109.00 | 2 938.00 | | 93 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 853.00 | 94 917.00 | | 60 853.00 |
DL TOTAL (I) | 261 862.00 | 201 010.00 | | 261 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 158 136.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 926.00 | 382 180.00 | | 342 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 875.00 | 83 762.00 | | 93 875.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 375.00 | 624 945.00 | | 590 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 238.00 | 825 955.00 | | 852 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 252.00 | | 1 082 252.00 | 1 082 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 252.00 | | 1 082 252.00 | 1 082 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 820.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -861.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -300.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 320.00 | 968 431.00 | | 1 090 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 467.00 | 873 514.00 | | 1 029 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 853.00 | 94 917.00 | | 60 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 716.00 | 174 839.00 | | 248 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 017.00 | | 40 098.00 | 56 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 397.00 | | 40 098.00 | 51 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 11 697.00 | | 16 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 1 540.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 148.00 | 10 157.00 | | 16 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 926.00 | 342 926.00 | | 342 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 395 283.00 | 395 283.00 | | 395 283.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VC Groupe et associés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 841.00 | 509 841.00 | | 509 841.00 |
VW T.V.A. | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 376.00 | 440 376.00 | 150 000.00 | 590 376.00 |