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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 093.00 | 2 550.00 | 18 543.00 | 21 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 459.00 | 2 690.00 | 3 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 491.00 | 3 009.00 | 23 482.00 | 26 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
084 Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
110 Total général Actif | 38 971.00 | 3 009.00 | 35 961.00 | 38 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
252 Charges sociales | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 634.00 | | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 127.00 | | | 7 127.00 |