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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 456 113.00 | 169 879.00 | 1 286 233.00 | 1 456 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 149.00 | 32 320.00 | 144 829.00 | 177 149.00 |
040 Immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 673 922.00 | 202 200.00 | 1 471 722.00 | 1 673 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
072 Créances – Autres | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
084 Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 631.00 | | 243 631.00 | 243 631.00 |
110 Total général Actif | 1 917 553.00 | 202 200.00 | 1 715 353.00 | 1 917 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 157 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 658 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 715 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 261 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 530.00 | | | 452 530.00 |
222 Production stockée | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
224 Production immobilisée | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 454.00 | | | 598 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 198 982.00 | | | 198 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 636.00 | | | 160 636.00 |
252 Charges sociales | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158 021.00 | | | 158 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 252.00 | | | 651 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 797.00 | | | -52 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
294 Charges financières | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 640.00 | | | -25 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 542 382.00 | | | 1 542 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |