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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 736.00 | 8 656.00 | 9 079.00 | 17 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 51 836.00 | 17 057.00 | 68 893.00 |
AX Avances et acomptes | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 567.00 | 60 492.00 | 72 075.00 | 132 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 906.00 | 96 623.00 | 257 283.00 | 353 906.00 |
BZ Autres créances | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CF Disponibilités | 286 513.00 | | 286 513.00 | 286 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 095.00 | 96 623.00 | 674 472.00 | 771 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 662.00 | 157 115.00 | 746 547.00 | 903 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 735.00 | 166 554.00 | | 80 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | 64 181.00 | | 22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 145 941.00 | 285 735.00 | | 145 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 22 867.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 609.00 | 11 540.00 | | 103 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 939.00 | 73 284.00 | | 160 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 815.00 | 100 098.00 | | 128 815.00 |
EA Autres dettes | 109 522.00 | 16 608.00 | | 109 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 019.00 | 1 904.00 | | 91 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 606.00 | 226 300.00 | | 600 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 547.00 | 512 034.00 | | 746 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 114.00 | 12 377.00 | | 48 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 114.00 | 12 377.00 | | 48 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 235.00 | 29 509.00 | 2 122.00 | 69 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 235.00 | 29 509.00 | 2 122.00 | 69 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 235.00 | 29 509.00 | 2 122.00 | 69 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 509.00 | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 342.00 | 243 342.00 | | 243 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |
VB T. V. A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 844.00 | 407 744.00 | 3 100.00 | 410 844.00 |
VW T.V.A. | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 605.00 | 593 903.00 | | 600 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
ST Autres comptes | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
YT Sous‐traitance | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236 325.00 | | | 1 236 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 611.00 | | | 316 611.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |