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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 431.00 | 1 069.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 5 153.00 | 6 787.00 | 11 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 740.00 | 6 583.00 | 9 156.00 | 15 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 760.00 | | 227 760.00 | 227 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 500.00 | 6 583.00 | 236 917.00 | 243 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 514.00 | -23 730.00 | | -38 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | -14 784.00 | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | -4 441.00 | -28 514.00 | | -4 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 4 024.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 29 786.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 143.00 | 28 227.00 | | 49 143.00 |
EA Autres dettes | 156 619.00 | 48 022.00 | | 156 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 358.00 | 110 059.00 | | 241 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 917.00 | 81 545.00 | | 236 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 358.00 | 110 059.00 | | 241 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 516.00 | | 568 516.00 | 568 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 516.00 | | 568 516.00 | 568 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 903.00 | 283 826.00 | | 568 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 831.00 | 298 610.00 | | 544 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 073.00 | -14 784.00 | | 24 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 079.00 | | 6 661.00 | 9 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | | 2 861.00 | 9 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 4 062.00 | | 2 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 2 632.00 | | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 619.00 | 156 619.00 | | 156 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VP Divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VW T.V.A. | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 985.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 538.00 | 11 502.00 | | 12 538.00 |
ST Autres comptes | 30 536.00 | 19 110.00 | | 30 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 022.00 | 2 167.00 | | 18 022.00 |
YT Sous‐traitance | 334 938.00 | 191 224.00 | | 334 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | 202.00 | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 1 187.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 306.00 | 56 763.00 | | 84 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 368.00 | 40 947.00 | | 69 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 033.00 | 224 004.00 | | 396 033.00 |